29.04.2024 18:07
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Dimensional US Small C.USD Dis
WKN:
A1JAPH
ISIN:
IE00B68NBZ41
Kurs:
30,84
EUR,
26.04.2024
Originalwährung:
33,04
USD,
26.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JAPH |
| ISIN: | IE00B68NBZ41 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.28 % |
| Fondsmanager: | Team der Dimensional Ireland Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.12.2011 |
| AusschüttungsDatum | 30.11.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,23 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 238,1 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,74 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,99 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,87 % |
| 6 Monate |
|---|
| 17,85 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 20,46 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,19 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 16,39 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 51,78 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 60,73 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 161,35 % |
| 2024 |
|---|
| 2,35 % |
| 2023 |
|---|
| 11,89 % |
| 2022 |
|---|
| -9,71 % |
| 2021 |
|---|
| 40,66 % |
| 2020 |
|---|
| 1,68 % |
| 2019 |
|---|
| 21,25 % |
| 2018 |
|---|
| -9,90 % |
| 2017 |
|---|
| -4,51 % |
| 2016 |
|---|
| 30,18 % |
| 2015 |
|---|
| 5,90 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 20,46 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -6,87 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| 3,74 % |
|
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| 67,75 % |
|
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -25,22 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Banken |
8,81 % |
|
Elektronik / Elektrik |
5,00 % |
|
Einzelhandel |
4,49 % |
|
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung |
4,35 % |
|
Öl / Gas |
4,07 % |
|
Maschinenbau |
3,99 % |
|
Biotechnologie |
3,57 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
3,52 % |
|
Medizintechnik / -ausrüstung |
3,48 % |
|
Software |
3,27 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
96,05 % |
|
|
Großbritannien |
0,93 % |
|
|
Bermuda |
0,84 % |
|
|
Irland |
0,52 % |
|
|
Puerto Rico |
0,36 % |
|
|
Israel |
0,19 % |
|
|
Kanada |
0,16 % |
|
|
Thailand |
0,15 % |
|
|
Monaco |
0,14 % |
|
|
Singapur |
0,13 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
99,94 % |
|
|
Euro |
0,04 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
0,02 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,79 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,21 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 |
0,31 % |
|
|
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 |
0,30 % |
|
|
AUTONATION INC US05329W1027 |
0,29 % |
|
|
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 |
0,28 % |
|
|
API GROUP CORP US00187Y1001 |
0,28 % |
|
|
AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 |
0,27 % |
|
|
ATI INC US01741R1023 |
0,27 % |
|
|
TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 |
0,25 % |
|
|
ATKORE INC US0476491081 |
0,25 % |
|
|
ASHLAND INC US0441861046 |
0,24 % |
|
Sonstiges |
97,26 % |
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